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Objectif de placement
L’objectif fondamental de ce fonds est de procurer un rendement semblable à celui d’un fonds de titres à revenu fixe canadien, les frais liés aux opérations et les frais de couverture en moins. Pour ce faire, le gestionnaire du fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de participation canadiens et couvre le risque lié aux actions en concluant des instruments dérivés qui offrent au fonds un rendement basé sur le rendement d’un fonds de titres à revenu fixe canadien.
Stratégies de placement
Pour atteindre l’objectif de placement du Fonds Desjardins Obligations à rendement en capital, le gestionnaire applique les stratégies suivantes :
 | il investit dans un panier de titres canadiens en concluant des contrats à livrer et en procédant à des opérations sur d’autres instruments dérivés autorisées pour couvrir le risque lié aux actions associé à ces titres afin de fournir au fonds un rendement semblable à celui qu’il obtiendrait en investissant dans le Fonds Desjardins Obligations canadiennes ou dans le Fonds Desjardins Obligations opportunités, les frais liés aux opérations et les frais de couverture en moins.
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| il prévoit que le revenu tiré des contrats à livrer sera considéré comme étant un gain en capital.
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| il peut également investir directement dans des titres à revenu fixe ou d’autres titres d’emprunt.
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| il peut détenir des espèces ou investir dans des titres à cour terme afin de protéger son capital et/ou de conserver ses liquidités, en fonction des conclusions et des prévisions du conseiller en valeurs.
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| il peut réduire son exposition aux titres de participation, aux contrats à livrer ou aux instruments dérivés autorisés si le conseiller en valeurs juge qu’il est plus avantageux pour les porteurs de parts de procéder ainsi.
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| il peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins de couverture et à des fins autres que de couverture.
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| il peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.
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| il peut effectuer des opérations de prêt de titres, comme le permettent de temps à autre les autorités canadiennes en valeurs mobilières. |
Quel est le risque associé à ce placement?
Bien que le niveau de risque du Fonds Desjardins Obligations à rendement en capital demeure faible, les risques liés au marché boursier, à l’émetteur, aux taux d’intérêt, au crédit, à la liquidité, aux titres étrangers, aux devises, aux titres adossés à des créances et aux titres adossés à des créances hypothécaires, aux activités de prêt de titres et aux instruments dérivés entrent en ligne de compte.
Qui devrait investir dans ce fonds?
Le Fonds Desjardins Obligations à rendement en capital toute capitalisation convient parfaitement à l’investisseur qui recherche un revenu régulier, dont la tolérance au risque faible et pour qui la sécurité du capital constitue un objectif de placement important. Il peut également convenir aux épargnants qui désirent investir dans des titres à revenu fixe et qui cherchent une solution de rechange aux fonds de titres à revenu fixe imposables ordinaires détenus hors d’un régime enregistré.
Gestionnaire de portefeuille
Desjardins Gestion internationale d’actifs
Informations sur le fonds
Type de fonds
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Fonds spécialisé
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Date de création
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25 janvier 2008*
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Nature des titres offerts
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Parts de fonds communs de placement
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Admissibilité
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Inadmissible aux REER, CRI, FERR, FRV, RPDB, RRS Desjardins et REEE
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Ratio des frais de gestion
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1,74 %
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Fréquence de distribution
du revenu
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Mensuelle
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Fréquence de distribution
du gain en capital
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Annuelle
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*Le fonds a commencé à placer ses titres à compter du 20 mars 2008.
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